Cas client · Finance
Fiabiliser la clôture et le pilotage de la dette d’un producteur d’énergie
Notre expert a accompagné le pôle consolidation et trésorerie d’un producteur d’énergie renouvelable, filiale d’un grand groupe, confronté à une volumétrie significative de comptes bancaires et d’échéances de dette, ainsi qu’à des besoins de reporting corporate, dans un contexte de tension lié à un sous-effectif.
Mission réalisée en 2024, sur six mois.
Contexte et objectifs
- Fiabiliser les données de clôture financière.
- Structurer le pilotage de la trésorerie, de la dette et des instruments financiers.
- Sécuriser et industrialiser le processus de clôture.
- Améliorer la lisibilité et la fiabilité des reportings financiers.
Notre approche
Structuration du pilotage financier
- Construction et mise à jour des reportings : cash, dette, swaps, crédits.
- Mise en place d’un prévisionnel de trésorerie et d’endettement.
Fiabilisation et contrôle des données
- Analyse et rapprochement des opérations comptables.
- Sécurisation des flux : cash pooling, intérêts.
- Industrialisation du processus de clôture : résultat financier, dette nette, calendrier.
Une clôture à sécuriser ?
Sous 5 jours, vous rencontrez des profils immédiatement opérationnels.
Faire le point avec nous →Les résultats
- Processus de clôture structuré et sécurisé.
- Fluidification des échanges entre le corporate finance et les autres équipes financières.
- Meilleure visibilité sur la dette, le cash et les engagements financiers.
- Fiabilisation renforcée des données de clôture.
« Une mission passionnante. La difficulté majeure était de ne pas se laisser dépasser par la masse de sujets à traiter, mais nous avons tenu bon jusqu’au bout. »
— le trésorier de transition
Questions fréquentes
Ce type de mission concerne-t-il uniquement les grands groupes ?
Non. Les mêmes enjeux existent en ETI dès que le nombre de comptes bancaires et d’instruments financiers augmente.
Que signifie industrialiser une clôture ?
Écrire le calendrier, automatiser les écritures récurrentes et fixer un niveau de précision raisonnable sur les postes non significatifs.
Quelle durée pour ce type de renfort ?
De trois à six mois en général, le temps de stabiliser le processus et de documenter.